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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 214.00 | 38 300.00 | 23 914.00 | 62 214.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 014.00 | 38 300.00 | 157 714.00 | 196 014.00 |
060 Stock marchandises | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
072 Créances – Autres | 86 449.00 | | 86 449.00 | 86 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
084 Disponibilités | 118 748.00 | | 118 748.00 | 118 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 839.00 | | 238 839.00 | 238 839.00 |
110 Total général Actif | 434 853.00 | 38 300.00 | 396 553.00 | 434 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 282.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 131.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 772.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 099.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 306.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 449.00 | | | 338 449.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 825.00 | | | 154 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 478.00 | | | 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 497 752.00 | | | 497 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 065.00 | | | 225 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 705.00 | | | 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 775.00 | | | 107 775.00 |
252 Charges sociales | 39 847.00 | | | 39 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
262 Autres charges | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 556.00 | | | 455 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
294 Charges financières | 806.00 | | | 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 131.00 | | | 44 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 961.00 | | | 181 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |