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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 548.00 | 32 866.00 | 95 682.00 | 128 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 407.00 | 32 866.00 | 2 088 541.00 | 2 121 407.00 |
BT Marchandises | 195 808.00 | | 195 808.00 | 195 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 346.00 | | 35 346.00 | 35 346.00 |
BZ Autres créances | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 96 655.00 | | 96 655.00 | 96 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 495.00 | | 552 495.00 | 552 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 901.00 | 32 866.00 | 2 641 035.00 | 2 673 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 324.00 | | | 267 324.00 |
DL TOTAL (I) | 367 324.00 | | | 367 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 732.00 | | | 1 692 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 214.00 | | | 306 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 559.00 | | | 133 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 340.00 | | | 137 340.00 |
EA Autres dettes | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 712.00 | | | 2 273 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 035.00 | | | 2 641 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 761.00 | | | 736 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 121 407.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 559.00 | 133 559.00 | | 133 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 062.00 | 93 062.00 | | 93 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 732.00 | 155 781.00 | 637 169.00 | 1 692 732.00 |
VI Groupe et associés | 284 769.00 | 284 769.00 | | 284 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 984 928.00 | | | 1 984 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 751.00 | | | 270 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 890.00 | 50 031.00 | 2 858.00 | 52 890.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 712.00 | 736 761.00 | 637 169.00 | 2 273 712.00 |