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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 210.00 | 87 857.00 | 53 353.00 | 141 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 068.00 | 87 857.00 | 2 046 212.00 | 2 134 068.00 |
BT Marchandises | 223 601.00 | | 223 601.00 | 223 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 138.00 | | 30 138.00 | 30 138.00 |
BZ Autres créances | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 346 110.00 | | 346 110.00 | 346 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 127.00 | | 856 127.00 | 856 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 195.00 | 87 857.00 | 2 902 339.00 | 2 990 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 514 083.00 | 257 324.00 | | 514 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 704.00 | 256 760.00 | | 377 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 787.00 | 624 083.00 | | 1 001 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 778.00 | 1 536 951.00 | | 1 379 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 922.00 | 277 961.00 | | 282 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 686.00 | 110 332.00 | | 120 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 926.00 | 74 254.00 | | 106 926.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | 4 750.00 | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 551.00 | 2 004 247.00 | | 1 900 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 339.00 | 2 628 330.00 | | 2 902 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 383.00 | 624 469.00 | | 676 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 258.00 | | 2 811.00 | 2 131 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 399.00 | | 2 811.00 | 138 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 139.00 | 27 717.00 | | 60 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 139.00 | 27 717.00 | | 60 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 686.00 | 120 686.00 | | 120 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 7 273.00 | 2 967.00 | 10 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VB T. V. A. | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 778.00 | 158 577.00 | 648 607.00 | 1 379 778.00 |
VI Groupe et associés | 282 922.00 | 282 922.00 | | 282 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 923.00 | | | 184 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 274.00 | 61 416.00 | 2 858.00 | 64 274.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 551.00 | 676 383.00 | 651 575.00 | 1 900 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |