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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 399.00 | 60 139.00 | 78 260.00 | 138 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 258.00 | 60 139.00 | 2 071 118.00 | 2 131 258.00 |
BT Marchandises | 182 861.00 | | 182 861.00 | 182 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
BZ Autres créances | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 100 690.00 | | 100 690.00 | 100 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 212.00 | | 557 212.00 | 557 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 470.00 | 60 139.00 | 2 628 330.00 | 2 688 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 324.00 | | | 257 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 760.00 | 267 324.00 | | 256 760.00 |
DL TOTAL (I) | 624 083.00 | 367 324.00 | | 624 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 951.00 | 1 692 732.00 | | 1 536 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 961.00 | 306 214.00 | | 277 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 332.00 | 133 559.00 | | 110 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 254.00 | 137 340.00 | | 74 254.00 |
EA Autres dettes | 4 750.00 | 3 867.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 247.00 | 2 273 712.00 | | 2 004 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 330.00 | 2 641 035.00 | | 2 628 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 469.00 | 736 761.00 | | 624 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 407.00 | | 9 851.00 | 2 121 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 548.00 | | 9 851.00 | 128 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 866.00 | 27 273.00 | | 32 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 866.00 | 27 273.00 | | 32 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 332.00 | 110 332.00 | | 110 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
UX Autres créances clients | 29 245.00 | 29 245.00 | | 29 245.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 951.00 | 157 173.00 | 642 863.00 | 1 536 951.00 |
VI Groupe et associés | 277 961.00 | 277 961.00 | | 277 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 226.00 | | | 177 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 520.00 | 48 662.00 | 2 858.00 | 51 520.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 247.00 | 624 469.00 | 642 863.00 | 2 004 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |