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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 189.00 | 937.00 | 4 252.00 | 5 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 3 483.00 | 15 517.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 835.00 | 4 420.00 | 27 415.00 | 31 835.00 |
BT Marchandises | 660 550.00 | | 660 550.00 | 660 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 054.00 | 3 483.00 | 81 571.00 | 85 054.00 |
BZ Autres créances | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
CF Disponibilités | 105 469.00 | | 105 469.00 | 105 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 466.00 | 3 483.00 | 1 013 983.00 | 1 017 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 301.00 | 7 904.00 | 1 041 398.00 | 1 049 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 709.00 | | | 103 709.00 |
DL TOTAL (I) | 111 209.00 | | | 111 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 710.00 | | | 764 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 486.00 | | | 148 486.00 |
EA Autres dettes | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 189.00 | | | 930 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 398.00 | | | 1 041 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 835.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 646.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 420.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 483.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 710.00 | 764 710.00 | | 764 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 889.00 | 63 889.00 | | 63 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
UX Autres créances clients | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 45 449.00 | 45 449.00 | | 45 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 851.00 | 112 851.00 | | 112 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 094.00 | 251 443.00 | 7 646.00 | 259 094.00 |
VW T.V.A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 189.00 | 930 189.00 | | 930 189.00 |