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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 668.00 | 2 051.00 | 2 617.00 | 4 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368.00 | 2 551.00 | 2 817.00 | 5 368.00 |
BT Marchandises | 709 721.00 | | 709 721.00 | 709 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 730.00 | 1 650.00 | 26 080.00 | 27 730.00 |
BZ Autres créances | 218 656.00 | | 218 656.00 | 218 656.00 |
CF Disponibilités | 683 510.00 | | 683 510.00 | 683 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 542.00 | 1 650.00 | 1 648 892.00 | 1 650 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 910.00 | 4 200.00 | 1 651 709.00 | 1 655 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 959.00 | | | 102 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 275.00 | 103 709.00 | | -166 275.00 |
DL TOTAL (I) | -55 066.00 | 111 209.00 | | -55 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 337.00 | 764 710.00 | | 1 352 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 229.00 | 148 486.00 | | 98 229.00 |
EA Autres dettes | 249 177.00 | 16 482.00 | | 249 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 743.00 | 930 189.00 | | 1 699 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 709.00 | 1 041 398.00 | | 1 651 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 743.00 | 930 189.00 | | 1 699 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 835.00 | | 5 300.00 | 31 835.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 446.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 446.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 767.00 | 5 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 321.00 | 5 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 189.00 | | 5 300.00 | 24 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420.00 | 6 582.00 | 8 452.00 | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | 6 583.00 | 8 452.00 | 4 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 032.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 483.00 | 2 713.00 | 4 546.00 | 3 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 483.00 | 2 713.00 | 4 546.00 | 3 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 483.00 | 9 745.00 | 4 546.00 | 3 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 745.00 | 4 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 337.00 | 1 352 337.00 | | 1 352 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 177.00 | 249 177.00 | | 249 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VB T. V. A. | 59 637.00 | 59 637.00 | | 59 637.00 |
VC Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
VP Divers | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 879.00 | 115 879.00 | | 115 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 296.00 | 257 096.00 | 200.00 | 257 296.00 |
VW T.V.A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 743.00 | 1 699 743.00 | | 1 699 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |