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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660.00 | 793.00 | 2 867.00 | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 918.00 | 6 527.00 | 9 390.00 | 15 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 820.00 | 7 320.00 | 19 500.00 | 26 820.00 |
BT Marchandises | 851 471.00 | | 851 471.00 | 851 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 378.00 | 2 940.00 | 38 438.00 | 41 378.00 |
BZ Autres créances | 460 574.00 | | 460 574.00 | 460 574.00 |
CF Disponibilités | 136 617.00 | | 136 617.00 | 136 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 546.00 | 2 940.00 | 1 502 606.00 | 1 505 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 365.00 | 10 260.00 | 1 522 106.00 | 1 532 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 102 959.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 316.00 | | | -63 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 628.00 | -166 275.00 | | 63 628.00 |
DL TOTAL (I) | 8 561.00 | -55 066.00 | | 8 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 532.00 | 7 032.00 | | 14 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 532.00 | 7 032.00 | | 14 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 722.00 | 1 352 337.00 | | 812 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 260.00 | 98 229.00 | | 233 260.00 |
EA Autres dettes | 453 030.00 | 249 177.00 | | 453 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 012.00 | 1 699 743.00 | | 1 499 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 106.00 | 1 651 709.00 | | 1 522 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 368.00 | 21 452.00 | | 5 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 168.00 | 14 410.00 | | 5 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 7 042.00 | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551.00 | 4 769.00 | | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551.00 | 4 769.00 | | 2 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 032.00 | 7 500.00 | | 7 032.00 |
6T Sur comptes clients | 1 650.00 | 1 290.00 | | 1 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 1 290.00 | | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 682.00 | 8 790.00 | | 8 682.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 722.00 | 812 722.00 | | 812 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 132.00 | 124 132.00 | | 124 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 030.00 | 453 030.00 | | 453 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
UX Autres créances clients | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VC Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 859.00 | 415 859.00 | | 415 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 700.00 | 517 458.00 | 7 242.00 | 524 700.00 |
VW T.V.A. | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 012.00 | 1 499 012.00 | | 1 499 012.00 |