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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 321.00 | 16 631.00 | 88 691.00 | 105 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 913.00 | 18 531.00 | 1 664 382.00 | 1 682 913.00 |
BT Marchandises | 281 762.00 | | 281 762.00 | 281 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
BZ Autres créances | 140 482.00 | | 140 482.00 | 140 482.00 |
CF Disponibilités | 192 614.00 | | 192 614.00 | 192 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 226.00 | | 640 226.00 | 640 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 139.00 | 18 531.00 | 2 304 608.00 | 2 323 139.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 953.00 | | | 85 953.00 |
DL TOTAL (I) | 285 953.00 | | | 285 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 508.00 | | | 1 576 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 138.00 | | | 101 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 938.00 | | | 261 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 655.00 | | | 2 018 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 608.00 | | | 2 304 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 122.00 | | | 580 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 803.00 | | 1 738 803.00 | 1 738 803.00 |
FG Production vendue services | 266 350.00 | | 266 350.00 | 266 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 153.00 | | 2 005 153.00 | 2 005 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201.00 | | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 198.00 | | | 2 035 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 246.00 | | | 1 949 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 953.00 | | | 85 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 631.00 | 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 631.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 938.00 | 261 938.00 | | 261 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 266.00 | 74 266.00 | | 74 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 138.00 | 101 138.00 | | 101 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576 508.00 | 137 975.00 | 566 394.00 | 1 576 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 851.00 | 165 851.00 | | 165 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 655.00 | 580 122.00 | 566 394.00 | 2 018 655.00 |