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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 967.00 | 2 697.00 | 15 270.00 | 17 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 604.00 | 31 101.00 | 75 504.00 | 106 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 263.00 | 33 798.00 | 1 666 465.00 | 1 700 263.00 |
BT Marchandises | 218 465.00 | | 218 465.00 | 218 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
BZ Autres créances | 132 738.00 | | 132 738.00 | 132 738.00 |
CF Disponibilités | 172 555.00 | | 172 555.00 | 172 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 590.00 | | 554 590.00 | 554 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 853.00 | 33 798.00 | 2 221 055.00 | 2 254 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DG Autres réserves | 81 655.00 | | | 81 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 912.00 | 85 953.00 | | 159 912.00 |
DL TOTAL (I) | 445 864.00 | 285 953.00 | | 445 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 534.00 | 1 576 508.00 | | 1 438 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 264.00 | 101 138.00 | | 98 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 328.00 | 261 938.00 | | 144 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 066.00 | 74 265.00 | | 84 066.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 775 191.00 | 2 018 655.00 | | 1 775 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 055.00 | 2 304 608.00 | | 2 221 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 786 842.00 | |
FD Production vendue biens | | | 305 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 091 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 647.00 | |
GE Autres charges | | | 20 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 305.00 | 26 544.00 | | 55 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 213.00 | 2 035 198.00 | | 2 115 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 302.00 | 1 949 245.00 | | 1 955 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 912.00 | 85 953.00 | | 159 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 531.00 | 15 647.00 | 380.00 | 18 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 531.00 | 15 647.00 | 380.00 | 18 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 328.00 | 144 328.00 | | 144 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 264.00 | 108 264.00 | | 108 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438 534.00 | 139 409.00 | 714 192.00 | 1 438 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 570.00 | 162 570.00 | | 162 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 730.00 | 162 570.00 | 160.00 | 162 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 191.00 | 476 066.00 | 714 192.00 | 1 775 191.00 |