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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 262.00 | 4 685.00 | 13 577.00 | 18 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 737.00 | 49 298.00 | 72 438.00 | 121 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 691.00 | 53 984.00 | 1 761 708.00 | 1 815 691.00 |
BT Marchandises | 289 856.00 | | 289 856.00 | 289 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
BZ Autres créances | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
CF Disponibilités | 257 803.00 | | 257 803.00 | 257 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 337.00 | | 641 337.00 | 641 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 028.00 | 53 984.00 | 2 403 045.00 | 2 457 028.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 293.00 | 4 298.00 | | 12 293.00 |
DG Autres réserves | 233 571.00 | 81 655.00 | | 233 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 550.00 | 159 912.00 | | 284 550.00 |
DL TOTAL (I) | 730 414.00 | 445 864.00 | | 730 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 125.00 | 1 438 534.00 | | 1 299 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 673.00 | 98 264.00 | | 93 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 939.00 | 144 328.00 | | 170 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 894.00 | 84 066.00 | | 108 894.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 672 630.00 | 1 775 191.00 | | 1 672 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 045.00 | 2 221 055.00 | | 2 403 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 552.00 | | 1 820 552.00 | 1 820 552.00 |
FG Production vendue services | 573 302.00 | | 573 302.00 | 573 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 854.00 | | 2 393 854.00 | 2 393 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 186.00 | |
GE Autres charges | | | 12 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 293.00 | 18 563.00 | | 16 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | 239.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 550.00 | | | -10 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 844.00 | 55 305.00 | | 97 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 424.00 | 2 115 213.00 | | 2 431 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 874.00 | 1 955 302.00 | | 2 146 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 550.00 | 159 912.00 | | 284 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 939.00 | 170 939.00 | | 170 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 894.00 | 108 894.00 | | 108 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 673.00 | 93 673.00 | | 93 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 125.00 | 140 859.00 | 714 273.00 | 1 299 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 678.00 | 93 678.00 | | 33 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 838.00 | 93 678.00 | 160.00 | 33 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 630.00 | 514 364.00 | 714 273.00 | 1 672 630.00 |