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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 69.00 | 847.00 | 916.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 084.00 | 5 230.00 | 193 853.00 | 199 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 610.00 | 5 299.00 | 1 112 310.00 | 1 117 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
BZ Autres créances | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CF Disponibilités | 140 979.00 | | 140 979.00 | 140 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 464.00 | | 210 464.00 | 210 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 073.00 | 5 299.00 | 1 322 774.00 | 1 328 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
DL TOTAL (I) | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 968.00 | | | 1 137 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 781.00 | | | 98 781.00 |
EA Autres dettes | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 640.00 | | | 1 294 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 774.00 | | | 1 322 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 536.00 | | | 228 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 216.00 | | 295 216.00 | 295 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 216.00 | | 295 216.00 | 295 216.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 299.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 868.00 | | | 298 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 734.00 | | | 290 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 117 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 610.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 299.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
UX Autres créances clients | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 896.00 | 71 791.00 | 294 080.00 | 1 137 896.00 |
VI Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 094.00 | 69 484.00 | 17 610.00 | 87 094.00 |
VW T.V.A. | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 640.00 | 228 536.00 | 294 080.00 | 1 294 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
ST Autres comptes | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
YT Sous‐traitance | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 041.00 | | | 63 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 964.00 | | | 77 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |