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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 916.00 | 374.00 | 542.00 | 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 133.00 | 30 066.00 | 190 068.00 | 220 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 687.00 | 30 440.00 | 1 403 248.00 | 1 433 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
BZ Autres créances | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CF Disponibilités | 293 389.00 | | 293 389.00 | 293 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 092.00 | | 341 092.00 | 341 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 779.00 | 30 440.00 | 1 744 340.00 | 1 774 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 498.00 | 8 134.00 | | 22 498.00 |
DL TOTAL (I) | 50 632.00 | 28 134.00 | | 50 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 049.00 | 1 137 968.00 | | 1 415 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 699.00 | 29 593.00 | | 59 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 10 069.00 | | 5 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 462.00 | 98 781.00 | | 113 462.00 |
EA Autres dettes | 99 726.00 | 18 230.00 | | 99 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 708.00 | 1 294 640.00 | | 1 693 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 340.00 | 1 322 774.00 | | 1 744 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 200.00 | 228 536.00 | | 381 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 403.00 | | 1 028 403.00 | 1 028 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 403.00 | | 1 028 403.00 | 1 028 403.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 141.00 | |
GE Autres charges | | | 5 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 283.00 | 16 119.00 | | 89 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | 5.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 5.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 5.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | 1 634.00 | | 3 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 983.00 | 298 868.00 | | 1 051 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 485.00 | 290 734.00 | | 1 029 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 498.00 | 8 134.00 | | 22 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 610.00 | | 316 078.00 | 1 117 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 916.00 | | 290 000.00 | 900 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 084.00 | | 21 049.00 | 199 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 610.00 | | 5 029.00 | 17 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 299.00 | 25 141.00 | | 5 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 305.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 230.00 | 24 835.00 | | 5 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 726.00 | 99 726.00 | | 99 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
UX Autres créances clients | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 049.00 | 102 541.00 | 419 273.00 | 1 415 049.00 |
VI Groupe et associés | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 310.00 | | | 310 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 997.00 | 47 358.00 | 22 638.00 | 69 997.00 |
VW T.V.A. | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 708.00 | 381 200.00 | 419 273.00 | 1 693 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 856.00 | 51 993.00 | | 15 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 808.00 | 3 288.00 | | 12 808.00 |
ST Autres comptes | 173 350.00 | 44 843.00 | | 173 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 705.00 | 27 439.00 | | 99 705.00 |
YT Sous‐traitance | 2 402.00 | 2 393.00 | | 2 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 600.00 | 266.00 | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 455.00 | 52 259.00 | | 19 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 957.00 | 63 041.00 | | 223 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 522.00 | 13 026.00 | | 55 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 264.00 | 77 964.00 | | 288 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |