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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 679.00 | 237.00 | 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 653.00 | 61 462.00 | 183 191.00 | 244 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 607.00 | 62 142.00 | 1 396 465.00 | 1 458 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 675.00 | | 94 675.00 | 94 675.00 |
BZ Autres créances | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
CF Disponibilités | 212 089.00 | | 212 089.00 | 212 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 598.00 | | 335 598.00 | 335 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 157.00 | 62 142.00 | 1 739 015.00 | 1 801 157.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 632.00 | 6 134.00 | | 28 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 727.00 | 22 498.00 | | 115 727.00 |
DL TOTAL (I) | 166 359.00 | 50 632.00 | | 166 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 508.00 | 1 415 049.00 | | 1 312 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 605.00 | 59 699.00 | | 55 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 803.00 | 5 772.00 | | 16 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 703.00 | 113 462.00 | | 159 703.00 |
EA Autres dettes | 28 038.00 | 99 726.00 | | 28 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 656.00 | 1 693 708.00 | | 1 572 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 015.00 | 1 744 340.00 | | 1 739 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 440.00 | 31 702.00 | | 30 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 305.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 066.00 | 31 397.00 | | 30 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 703.00 | 159 703.00 | | 159 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 489.00 | 78 489.00 | | 78 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312 508.00 | 103 444.00 | 422 965.00 | 1 312 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 460.00 | 130 460.00 | | 130 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 498.00 | 130 460.00 | 23 038.00 | 153 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 656.00 | 363 592.00 | 422 965.00 | 1 572 656.00 |