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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 529.00 | 11 100.00 | 9 429.00 | 20 529.00 |
AN Terrains | 349 664.00 | 50 052.00 | 299 612.00 | 349 664.00 |
AP Constructions | 780 337.00 | 359 408.00 | 420 930.00 | 780 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 811.00 | 80 985.00 | 24 826.00 | 105 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 470.00 | 403 028.00 | 153 441.00 | 556 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 477.00 | 904 573.00 | 981 904.00 | 1 886 477.00 |
BT Marchandises | 213 459.00 | | 213 459.00 | 213 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 175.00 | 8 136.00 | 212 039.00 | 220 175.00 |
BZ Autres créances | 46 572.00 | | 46 572.00 | 46 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 457 386.00 | | 457 386.00 | 457 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 373.00 | 8 138.00 | 1 072 238.00 | 1 080 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 851.00 | 912 709.00 | 2 054 142.00 | 2 966 851.00 |
CU Autres participations | 61 799.00 | | 61 799.00 | 61 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 612 050.00 | 400 942.00 | | 612 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 769.00 | 461 103.00 | | 168 769.00 |
DL TOTAL (I) | 935 919.00 | 1 017 150.00 | | 935 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 133.00 | 51 900.00 | | 46 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 133.00 | 51 900.00 | | 46 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 443.00 | 321 310.00 | | 307 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 175.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 388.00 | 165 754.00 | | 247 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 706.00 | 427 181.00 | | 459 706.00 |
EA Autres dettes | 57 383.00 | 88 602.00 | | 57 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 090.00 | 1 003 032.00 | | 1 072 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 142.00 | 2 072 082.00 | | 2 054 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 711.00 | 679 552.00 | 2 912 263.00 | 2 232 711.00 |
FG Production vendue services | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 882.00 | 679 552.00 | 2 912 434.00 | 2 232 882.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 33 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 219 307.00 | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 038.00 | 219 307.00 | | 15 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 560.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | 35 877.00 | | 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 88 337.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 251.00 | 130 970.00 | | 14 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 313.00 | 117 557.00 | | 64 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 679.00 | 3 431 740.00 | | 2 970 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 910.00 | 2 970 632.00 | | 2 801 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 769.00 | 461 108.00 | | 168 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 853.00 | 7 909.00 | | 11 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 238.00 | 126 587.00 | 25 252.00 | 803 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | 2 527.00 | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 665.00 | 124 060.00 | 25 252.00 | 794 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 957.00 | 6 205.00 | 6 026.00 | 7 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 957.00 | 6 205.00 | 6 026.00 | 7 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 957.00 | 6 205.00 | 6 026.00 | 7 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 529.00 | 289 529.00 | | 289 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 566.00 | 289 529.00 | 1 037.00 | 290 566.00 |