| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 189.00 | 11 081.00 | 29 107.00 | 40 189.00 |
AN Terrains | 385 285.00 | 69 659.00 | 315 626.00 | 385 285.00 |
AP Constructions | 780 337.00 | 445 804.00 | 334 532.00 | 780 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 449.00 | 96 968.00 | 11 480.00 | 108 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 516.00 | 504 487.00 | 64 029.00 | 568 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 736.00 | 1 128 002.00 | 897 734.00 | 2 025 736.00 |
BT Marchandises | 265 973.00 | | 265 973.00 | 265 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 115.00 | 4 105.00 | 145 009.00 | 149 115.00 |
BZ Autres créances | 47 425.00 | | 47 425.00 | 47 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 782 754.00 | | 782 754.00 | 782 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 759.00 | 4 105.00 | 1 484 654.00 | 1 488 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 496.00 | 1 132 107.00 | 2 382 388.00 | 3 514 496.00 |
CU Autres participations | 141 921.00 | | 141 921.00 | 141 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 742 668.00 | 580 818.00 | | 742 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 604.00 | 561 849.00 | | 559 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 372.00 | 1 297 768.00 | | 1 457 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 600.00 | 40 366.00 | | 34 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 600.00 | 40 367.00 | | 34 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 766.00 | 211 707.00 | | 156 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 67.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 373.00 | 256 821.00 | | 241 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 701.00 | 567 970.00 | | 443 701.00 |
EA Autres dettes | 48 477.00 | 61 587.00 | | 48 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 415.00 | 1 098 154.00 | | 890 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 388.00 | 2 436 289.00 | | 2 382 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 702.00 | 941 498.00 | | 778 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97.00 | | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621 550.00 | 1 176 319.00 | 3 797 869.00 | 2 621 550.00 |
FG Production vendue services | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 830.00 | 1 176 319.00 | 3 798 149.00 | 2 621 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 704.00 | |
GE Autres charges | | | 24 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 953.00 | 3 498.00 | | 1 953.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 720.00 | 9 265.00 | | 7 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 434.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 434.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 443.00 | 8 830.00 | | 7 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 228.00 | 217 508.00 | | 201 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 232.00 | 3 630 491.00 | | 3 861 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 628.00 | 3 068 642.00 | | 3 301 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 604.00 | 561 849.00 | | 559 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 964.00 | 16 739.00 | | 18 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 450.00 | 100 357.00 | 2 805.00 | 1 030 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 179.00 | 903.00 | 2 000.00 | 12 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 271.00 | 99 455.00 | 805.00 | 1 018 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 351.00 | 2 704.00 | 6 949.00 | 8 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 351.00 | 2 704.00 | 6 949.00 | 8 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 351.00 | 2 704.00 | 6 949.00 | 8 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 374.00 | 241 374.00 | | 241 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 701.00 | 443 701.00 | | 443 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 766.00 | 45 052.00 | 88 780.00 | 156 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 032.00 | 220 032.00 | | 220 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 069.00 | 220 032.00 | | 221 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 416.00 | 778 702.00 | 88 780.00 | 890 416.00 |