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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 956.00 | 7 484.00 | 471.00 | 7 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 016.00 | 366 558.00 | 119 458.00 | 486 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 606.00 | 180 745.00 | 95 860.00 | 276 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 883.00 | 554 788.00 | 260 094.00 | 814 883.00 |
BN En cours de production de biens | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 638.00 | | 259 638.00 | 259 638.00 |
BZ Autres créances | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 591 809.00 | | 591 809.00 | 591 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 853.00 | | 1 345 853.00 | 1 345 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 736.00 | 554 788.00 | 1 605 948.00 | 2 160 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 640 925.00 | 535 842.00 | | 640 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 634.00 | 275 083.00 | | 121 634.00 |
DK Provisions réglementées | 21 603.00 | 13 333.00 | | 21 603.00 |
DL TOTAL (I) | 894 163.00 | 934 259.00 | | 894 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 886.00 | 458.00 | | 402 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 848.00 | 56 310.00 | | 112 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 049.00 | 203 780.00 | | 196 049.00 |
EA Autres dettes | | 6 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 711 784.00 | 267 477.00 | | 711 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 948.00 | 1 201 736.00 | | 1 605 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 371 307.00 | | 1 371 307.00 | 1 371 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 307.00 | | 1 371 307.00 | 1 371 307.00 |
FM Production stockée | | | -8 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 037.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 132.00 | 1 536.00 | | 5 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 732.00 | 1 536.00 | | 5 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 402.00 | 3 955.00 | | 13 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 403.00 | 3 956.00 | | 13 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 671.00 | -2 419.00 | | -7 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 619.00 | 61 133.00 | | 39 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 316.00 | 75 196.00 | | 38 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 590.00 | 1 563 831.00 | | 1 393 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 956.00 | 1 288 748.00 | | 1 271 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 634.00 | 275 083.00 | | 121 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 848.00 | 112 848.00 | | 112 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 093.00 | 132 093.00 | | 132 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
UX Autres créances clients | 259 639.00 | 259 639.00 | | 259 639.00 |
VB T. V. A. | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 572.00 | 321 527.00 | 81 045.00 | 402 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VP Divers | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 443.00 | 364 443.00 | | 364 443.00 |
VW T.V.A. | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 784.00 | 630 739.00 | 81 045.00 | 711 784.00 |