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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 148.00 | 402 099.00 | 91 049.00 | 493 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 059.00 | 206 926.00 | 101 133.00 | 308 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 469.00 | 616 982.00 | 236 487.00 | 853 469.00 |
BN En cours de production de biens | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 207.00 | | 336 207.00 | 336 207.00 |
BZ Autres créances | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 247.00 | | 251 247.00 | 251 247.00 |
CF Disponibilités | 328 791.00 | | 328 791.00 | 328 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 664.00 | | 1 009 664.00 | 1 009 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 134.00 | 616 982.00 | 1 246 152.00 | 1 863 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 672 560.00 | 640 925.00 | | 672 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 641.00 | 121 634.00 | | 74 641.00 |
DK Provisions réglementées | 24 814.00 | 21 603.00 | | 24 814.00 |
DL TOTAL (I) | 882 016.00 | 894 163.00 | | 882 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 673.00 | 402 886.00 | | 81 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 902.00 | 112 848.00 | | 122 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 297.00 | 196 049.00 | | 152 297.00 |
EA Autres dettes | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 135.00 | 711 784.00 | | 364 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 152.00 | 1 605 948.00 | | 1 246 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
FD Production vendue biens | 1 330 647.00 | | 1 330 647.00 | 1 330 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 197.00 | | 1 344 397.00 | 1 344 197.00 |
FM Production stockée | | | 10 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 193.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 990.00 | 5 132.00 | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | 5 732.00 | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 201.00 | 13 402.00 | | 6 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 202.00 | 13 403.00 | | 6 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 212.00 | -7 671.00 | | -3 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 854.00 | 39 619.00 | | 27 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 259.00 | 38 316.00 | | 21 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 094.00 | 1 393 590.00 | | 1 378 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 453.00 | 1 271 956.00 | | 1 303 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 641.00 | 121 634.00 | | 74 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 883.00 | | 38 585.00 | 814 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 622.00 | | 38 585.00 | 762 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 788.00 | 62 193.00 | | 554 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 484.00 | 471.00 | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 304.00 | 61 722.00 | | 547 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 902.00 | 122 902.00 | | 122 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 201.00 | 41 201.00 | | 41 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
UX Autres créances clients | 336 208.00 | 336 208.00 | | 336 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 046.00 | 26 131.00 | 54 915.00 | 81 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 626.00 | 18 626.00 | | 18 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 771.00 | 429 771.00 | | 429 771.00 |
VW T.V.A. | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 136.00 | 309 221.00 | 54 915.00 | 364 136.00 |