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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 728.00 | 437 339.00 | 78 389.00 | 515 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 169.00 | 232 545.00 | 88 623.00 | 321 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 950.00 | | 43 950.00 | 43 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 937.00 | 677 840.00 | 212 096.00 | 889 937.00 |
BN En cours de production de biens | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 952.00 | | 341 952.00 | 341 952.00 |
BZ Autres créances | 42 209.00 | | 42 209.00 | 42 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 247.00 | | 251 247.00 | 251 247.00 |
CF Disponibilités | 84 048.00 | | 84 048.00 | 84 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 561.00 | | 754 561.00 | 754 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 498.00 | 677 841.00 | 966 657.00 | 1 644 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 632 202.00 | 672 560.00 | | 632 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 996.00 | 74 641.00 | | -87 996.00 |
DK Provisions réglementées | 18 005.00 | 24 814.00 | | 18 005.00 |
DL TOTAL (I) | 672 210.00 | 882 016.00 | | 672 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 480.00 | 81 673.00 | | 86 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 480.00 | 122 902.00 | | 66 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 324.00 | 152 297.00 | | 141 324.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 7 262.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 447.00 | 364 135.00 | | 294 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 657.00 | 1 246 152.00 | | 966 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 396.00 | 309 220.00 | | 246 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
FD Production vendue biens | 1 133 019.00 | | 1 133 019.00 | 1 133 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 248.00 | | 1 141 248.00 | 1 141 248.00 |
FM Production stockée | | | -13 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 858.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 809.00 | 2 990.00 | | 6 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 715.00 | 2 990.00 | | 7 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 715.00 | -3 212.00 | | 7 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 332.00 | 21 259.00 | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 900.00 | 1 378 094.00 | | 1 147 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 897.00 | 1 303 452.00 | | 1 235 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 996.00 | 74 641.00 | | -87 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 480.00 | 66 480.00 | | 66 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
UX Autres créances clients | 341 952.00 | 341 952.00 | | 341 952.00 |
VB T. V. A. | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 039.00 | 37 988.00 | 48 051.00 | 86 039.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VW T.V.A. | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 448.00 | 246 397.00 | 48 051.00 | 294 448.00 |