| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 201.00 | 41 803.00 | 18 398.00 | 60 201.00 |
040 Immobilisations financières | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 181.00 | 42 953.00 | 59 228.00 | 102 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
072 Créances – Autres | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 28 589.00 | | 28 589.00 | 28 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 438.00 | | 91 438.00 | 91 438.00 |
110 Total général Actif | 193 619.00 | 42 953.00 | 150 666.00 | 193 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 517.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 759.00 | 157 937.00 | | 124 759.00 |
230 Autres produits | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 797.00 | 157 937.00 | | 125 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 949.00 | 17 215.00 | | 13 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 583.00 | -256.00 | | 3 583.00 |
242 Autres charges externes. | 42 013.00 | 65 599.00 | | 42 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 1 492.00 | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 792.00 | 41 295.00 | | 37 792.00 |
252 Charges sociales | 25 141.00 | 25 425.00 | | 25 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 781.00 | 3 412.00 | | 3 781.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 24.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 228.00 | 154 205.00 | | 128 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 431.00 | 3 732.00 | | -2 431.00 |
280 Produits financiers | 602.00 | 211.00 | | 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 256.00 | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 697.00 | 3 687.00 | | 2 697.00 |