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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 951.00 | 45 957.00 | 14 994.00 | 60 951.00 |
040 Immobilisations financières | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 377.00 | 47 107.00 | 56 270.00 | 103 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
072 Créances – Autres | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 514.00 | | 72 514.00 | 72 514.00 |
110 Total général Actif | 175 891.00 | 47 107.00 | 128 785.00 | 175 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 485.00 | 124 759.00 | | 91 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 788.00 | | | 788.00 |
230 Autres produits | 2 347.00 | 1 039.00 | | 2 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 620.00 | 125 797.00 | | 94 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 889.00 | 13 949.00 | | 20 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 583.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 981.00 | 42 013.00 | | 30 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 1 798.00 | | 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 388.00 | 37 792.00 | | 32 388.00 |
252 Charges sociales | 24 179.00 | 25 141.00 | | 24 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 153.00 | 3 781.00 | | 4 153.00 |
262 Autres charges | 487.00 | 171.00 | | 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 917.00 | 128 228.00 | | 113 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 297.00 | -2 431.00 | | -19 297.00 |
280 Produits financiers | 509.00 | 602.00 | | 509.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 083.00 | | |
294 Charges financières | 112.00 | 24.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 997.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 536.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 901.00 | 2 697.00 | | -18 901.00 |