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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 951.00 | 50 195.00 | 10 755.00 | 60 951.00 |
040 Immobilisations financières | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 744.00 | 51 345.00 | 52 398.00 | 103 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
072 Créances – Autres | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 62 126.00 | | 62 126.00 | 62 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 411.00 | | 70 411.00 | 70 411.00 |
110 Total général Actif | 174 155.00 | 51 345.00 | 122 810.00 | 174 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 139.00 | 91 485.00 | | 103 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 788.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2 347.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 139.00 | 94 620.00 | | 103 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 474.00 | 20 889.00 | | 21 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 32 982.00 | 30 981.00 | | 32 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 854.00 | | | 854.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | 840.00 | | 3 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | 32 388.00 | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 9 688.00 | 24 179.00 | | 9 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 239.00 | 4 153.00 | | 4 239.00 |
262 Autres charges | | 487.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 548.00 | 113 917.00 | | 93 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 591.00 | -19 297.00 | | 9 591.00 |
280 Produits financiers | 1 521.00 | 509.00 | | 1 521.00 |
294 Charges financières | 262.00 | 112.00 | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 851.00 | -18 901.00 | | 10 851.00 |