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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 198.00 | 3 812.00 | 15 386.00 | 19 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 777.00 | 123 496.00 | 67 281.00 | 190 777.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 052.00 | 127 308.00 | 82 744.00 | 210 052.00 |
060 Stock marchandises | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 918.00 | 2 258.00 | 65 660.00 | 67 918.00 |
072 Créances – Autres | 31 632.00 | | 31 632.00 | 31 632.00 |
084 Disponibilités | 200 223.00 | | 200 223.00 | 200 223.00 |
088 Caisse | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
092 Charges constatées d’avance | 27 004.00 | | 27 004.00 | 27 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 020.00 | 2 258.00 | 356 762.00 | 359 020.00 |
110 Total général Actif | 569 072.00 | 129 566.00 | 439 506.00 | 569 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 033.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 184.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 682.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 473.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 506.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 662.00 | 3 155.00 | 2 508.00 | 5 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
AP Constructions | 100 228.00 | 69 325.00 | 30 904.00 | 100 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 912.00 | 9 514.00 | 398.00 | 9 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 182.00 | 60 976.00 | 30 206.00 | 91 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 231.00 | 142 969.00 | 76 262.00 | 219 231.00 |
BT Marchandises | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 792.00 | 2 851.00 | 83 941.00 | 86 792.00 |
BZ Autres créances | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CF Disponibilités | 221 733.00 | | 221 733.00 | 221 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 816.00 | 2 851.00 | 388 965.00 | 391 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 047.00 | 145 820.00 | 465 227.00 | 611 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 313.00 | 92 313.00 | | 92 313.00 |
DH Report à nouveau | 227 041.00 | 216 694.00 | | 227 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 441.00 | 10 347.00 | | 18 441.00 |
DL TOTAL (I) | 350 381.00 | 331 940.00 | | 350 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 448.00 | 29 005.00 | | 28 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | 861.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 946.00 | 7 473.00 | | 12 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 088.00 | 44 713.00 | | 47 088.00 |
EA Autres dettes | 25 338.00 | 25 467.00 | | 25 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 846.00 | 107 566.00 | | 114 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 227.00 | 439 506.00 | | 465 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 731.00 | | 109 745.00 | 209 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 725.00 | 314 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 725.00 | 296 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 821.00 | | 109 031.00 | 191 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 715.00 | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 308.00 | 18 531.00 | 2 869.00 | 127 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 812.00 | 1 517.00 | 2 174.00 | 3 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 496.00 | 17 014.00 | 695.00 | 123 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 258.00 | 2 283.00 | 1 690.00 | 2 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 258.00 | 2 283.00 | 1 690.00 | 2 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258.00 | 2 283.00 | 1 690.00 | 2 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 677.00 | 13 387.00 | 21 290.00 | 34 677.00 |
VI Groupe et associés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 021.00 | 121 350.00 | 3 671.00 | 125 021.00 |
VW T.V.A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 820.00 | 113 820.00 | | 113 820.00 |