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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
AP Constructions | 100 228.00 | 89 370.00 | 10 858.00 | 100 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 845.00 | 80 432.00 | 32 414.00 | 112 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 149.00 | 178 695.00 | 59 454.00 | 238 149.00 |
BT Marchandises | 41 839.00 | | 41 839.00 | 41 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 431.00 | 4 569.00 | 100 862.00 | 105 431.00 |
BZ Autres créances | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CF Disponibilités | 216 696.00 | | 216 696.00 | 216 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 739.00 | 4 569.00 | 412 169.00 | 416 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 888.00 | 183 265.00 | 471 623.00 | 654 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 313.00 | 92 313.00 | | 92 313.00 |
DH Report à nouveau | 397 990.00 | 370 041.00 | | 397 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 789.00 | 27 949.00 | | -89 789.00 |
DL TOTAL (I) | 413 101.00 | 502 890.00 | | 413 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 419.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | 24 802.00 | | 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064.00 | 691.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 6 637.00 | | 12 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 117.00 | 56 137.00 | | 44 117.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 25 338.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 522.00 | 135 024.00 | | 58 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 623.00 | 637 914.00 | | 471 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 458.00 | 134 271.00 | | 52 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 370.00 | | 17 216.00 | 321 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 437.00 | 238 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 437.00 | 216 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 745.00 | | 13 996.00 | 302 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | 3 220.00 | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 723.00 | 24 715.00 | 49 742.00 | 203 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 060.00 | 24 715.00 | 49 742.00 | 198 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 740.00 | 25 740.00 | | 25 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
UX Autres créances clients | 100 473.00 | 100 473.00 | | 100 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 244.00 | 155 232.00 | 4 012.00 | 159 244.00 |
VW T.V.A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 458.00 | 57 458.00 | | 57 458.00 |