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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
AP Constructions | 100 228.00 | 84 359.00 | 15 869.00 | 100 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 286.00 | 110 470.00 | 88 816.00 | 199 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 370.00 | 203 723.00 | 117 647.00 | 321 370.00 |
BT Marchandises | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 113.00 | 4 569.00 | 222 544.00 | 227 113.00 |
BZ Autres créances | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CF Disponibilités | 214 958.00 | | 214 958.00 | 214 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 836.00 | 4 569.00 | 520 267.00 | 524 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 206.00 | 208 292.00 | 637 914.00 | 846 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 313.00 | 92 313.00 | | 92 313.00 |
DH Report à nouveau | 370 041.00 | 284 576.00 | | 370 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 949.00 | 85 465.00 | | 27 949.00 |
DL TOTAL (I) | 502 890.00 | 474 941.00 | | 502 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 419.00 | 34 760.00 | | 21 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 802.00 | 27 613.00 | | 24 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691.00 | 421.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 637.00 | 2 581.00 | | 6 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 137.00 | 81 487.00 | | 56 137.00 |
EA Autres dettes | 25 338.00 | 25 650.00 | | 25 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 024.00 | 172 513.00 | | 135 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 914.00 | 647 454.00 | | 637 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 751.00 | | 11 571.00 | 314 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 952.00 | 321 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 952.00 | 302 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 126.00 | | 11 571.00 | 296 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 843.00 | 38 832.00 | 4 952.00 | 169 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | 53.00 | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 233.00 | 38 779.00 | 4 952.00 | 164 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 222 155.00 | 222 155.00 | | 222 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 320.00 | 7 299.00 | 14 021.00 | 21 320.00 |
VI Groupe et associés | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 259.00 | 262 468.00 | 792.00 | 263 259.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 333.00 | 120 313.00 | 14 021.00 | 134 333.00 |