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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 078.00 | 51 909.00 | 3 168.00 | 55 078.00 |
040 Immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 718.00 | 51 909.00 | 6 808.00 | 58 718.00 |
060 Stock marchandises | 65 193.00 | | 65 193.00 | 65 193.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
072 Créances – Autres | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
084 Disponibilités | 32 982.00 | | 32 982.00 | 32 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 639.00 | | 85 639.00 | 85 639.00 |
110 Total général Actif | 144 356.00 | 51 909.00 | 92 447.00 | 144 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 554.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 637 116.00 | 479 295.00 | | 637 116.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 181.00 | 221 747.00 | | 8 181.00 |
222 Production stockée | -5 754.00 | | | -5 754.00 |
230 Autres produits | 128.00 | 282.00 | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 645 425.00 | 701 324.00 | | 645 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 516 550.00 | 497 297.00 | | 516 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 108.00 | 572.00 | | -30 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171.00 | | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 148 329.00 | 160 979.00 | | 148 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 289.00 | 6 037.00 | | 5 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 19 796.00 | | |
252 Charges sociales | | 9 988.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 649.00 | 746.00 | | 649.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 919.00 | 695 415.00 | | 640 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 506.00 | 5 908.00 | | 4 506.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 914.00 | | |
294 Charges financières | 421.00 | 749.00 | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | -2 400.00 | | 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 1 421.00 | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 118.00 | 8 053.00 | | 3 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 736.00 | | | 59 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 276.00 | | | 36 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |