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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 416.00 | 50 520.00 | 2 896.00 | 53 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 088.00 | 51 552.00 | 6 536.00 | 58 088.00 |
BT Marchandises | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BZ Autres créances | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CF Disponibilités | 51 465.00 | | 51 465.00 | 51 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 057.00 | | 85 057.00 | 85 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 144.00 | 51 552.00 | 91 593.00 | 143 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 218.00 | 1 579.00 | | 10 218.00 |
DH Report à nouveau | | 5 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418.00 | 3 118.00 | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 19 020.00 | 18 602.00 | | 19 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 131.00 | 30 391.00 | | 37 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 910.00 | 18 873.00 | | 16 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 469.00 | 24 519.00 | | 18 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 572.00 | 73 845.00 | | 72 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 593.00 | 92 447.00 | | 91 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 582.00 | | 483 582.00 | 483 582.00 |
FG Production vendue services | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 992.00 | | 493 992.00 | 493 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 358.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 358.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 988.00 | -358.00 | | 4 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 804.00 | 645 429.00 | | 512 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 386.00 | 642 311.00 | | 512 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418.00 | 3 118.00 | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 718.00 | | 541.00 | 58 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 58 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 54 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 078.00 | | 541.00 | 55 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 909.00 | 813.00 | 1 171.00 | 51 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 909.00 | 813.00 | 1 171.00 | 51 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VW T.V.A. | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 572.00 | 72 572.00 | | 72 572.00 |