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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 416.00 | 51 255.00 | 2 161.00 | 53 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 088.00 | 52 287.00 | 5 801.00 | 58 088.00 |
BT Marchandises | 72 030.00 | | 72 030.00 | 72 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BZ Autres créances | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CF Disponibilités | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 482.00 | | 89 482.00 | 89 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 570.00 | 52 287.00 | 95 283.00 | 147 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 636.00 | 10 218.00 | | 10 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 253.00 | 419.00 | | 6 253.00 |
DL TOTAL (I) | 25 274.00 | 19 021.00 | | 25 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 139.00 | 37 131.00 | | 31 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 839.00 | 63.00 | | 8 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 866.00 | 16 910.00 | | 14 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 154.00 | 18 468.00 | | 11 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 009.00 | 72 572.00 | | 70 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 283.00 | 91 593.00 | | 95 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 999.00 | 72 572.00 | | 65 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 557.00 | | 542 557.00 | 542 557.00 |
FG Production vendue services | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 616.00 | | 543 616.00 | 543 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 617.00 | 512 804.00 | | 549 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 364.00 | 512 386.00 | | 543 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 253.00 | 419.00 | | 6 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 088.00 | | | 58 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 552.00 | 735.00 | | 51 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 552.00 | 735.00 | | 51 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
VI Groupe et associés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VW T.V.A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |