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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 904.00 | 82 201.00 | 9 703.00 | 91 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 740.00 | 212 258.00 | 36 481.00 | 248 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 996.00 | 295 902.00 | 48 093.00 | 343 996.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 255 401.00 | 6 500.00 | 248 901.00 | 255 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 415.00 | 7 883.00 | 85 532.00 | 93 415.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 72 988.00 | | 72 988.00 | 72 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 868.00 | 14 383.00 | 421 485.00 | 435 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 864.00 | 310 286.00 | 469 578.00 | 779 864.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
DH Report à nouveau | -50 369.00 | | | -50 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 268.00 | -50 369.00 | | 61 268.00 |
DL TOTAL (I) | 123 625.00 | 62 356.00 | | 123 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 574.00 | 298 843.00 | | 228 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 735.00 | 29 135.00 | | 35 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 770.00 | 70 657.00 | | 69 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 521.00 | 102 629.00 | | 9 521.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 3 115.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 953.00 | 504 380.00 | | 345 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 578.00 | 566 737.00 | | 469 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 816.00 | 462 336.00 | | 318 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | 200 335.00 | | 180 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 862.00 | | 21 686.00 | 338 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 552.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 552.00 | 340 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 541.00 | | 21 656.00 | 335 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878.00 | | 30.00 | 1 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 819.00 | 21 364.00 | 13 281.00 | 287 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 377.00 | 21 364.00 | 13 281.00 | 286 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 872.00 | 6 500.00 | 10 872.00 | 10 872.00 |
6T Sur comptes clients | 4 850.00 | 3 033.00 | | 4 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 722.00 | 9 533.00 | 10 872.00 | 15 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 722.00 | 9 533.00 | 10 872.00 | 15 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 533.00 | 10 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 770.00 | 69 770.00 | | 69 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 574.00 | 21 437.00 | 27 135.00 | 48 574.00 |
VI Groupe et associés | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 896.00 | | | 49 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 641.00 | 106 482.00 | 158.00 | 106 641.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 953.00 | 318 816.00 | 27 135.00 | 345 953.00 |