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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 754.00 | 87 446.00 | 6 307.00 | 93 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 542.00 | 193 030.00 | 44 512.00 | 237 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 648.00 | 281 919.00 | 52 728.00 | 334 648.00 |
BP En cours de production de services | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BT Marchandises | 276 566.00 | | 276 566.00 | 276 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 628.00 | 10 372.00 | 82 256.00 | 92 628.00 |
BZ Autres créances | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
CF Disponibilités | 87 520.00 | | 87 520.00 | 87 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 176.00 | 10 372.00 | 463 803.00 | 474 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 824.00 | 292 292.00 | 516 532.00 | 808 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
DH Report à nouveau | 10 898.00 | -50 369.00 | | 10 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149.00 | 61 268.00 | | 2 149.00 |
DL TOTAL (I) | 125 775.00 | 123 625.00 | | 125 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 974.00 | 228 574.00 | | 287 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 835.00 | 35 735.00 | | 34 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 816.00 | 69 770.00 | | 48 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 325.00 | 9 521.00 | | 14 325.00 |
EA Autres dettes | 4 806.00 | 2 352.00 | | 4 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 757.00 | 345 953.00 | | 390 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 532.00 | 469 578.00 | | 516 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 250.00 | 327 793.00 | | 322 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 996.00 | | 33 658.00 | 343 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 005.00 | 334 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 005.00 | 331 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 645.00 | | 33 658.00 | 340 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 902.00 | 16 802.00 | 30 785.00 | 295 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 460.00 | 16 802.00 | 30 785.00 | 294 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 883.00 | 2 651.00 | 162.00 | 7 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 383.00 | 2 651.00 | 6 662.00 | 14 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 383.00 | 2 651.00 | 6 662.00 | 14 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 816.00 | 48 816.00 | | 48 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 974.00 | 39 973.00 | 65 149.00 | 107 974.00 |
VI Groupe et associés | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 866.00 | | | 95 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 853.00 | | | 36 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 356.00 | 107 198.00 | 158.00 | 107 356.00 |
VW T.V.A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 251.00 | 322 250.00 | 65 149.00 | 390 251.00 |