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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 600.00 | 90 541.00 | 19 058.00 | 109 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 505.00 | 204 276.00 | 41 228.00 | 245 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 482.00 | 296 260.00 | 62 222.00 | 358 482.00 |
BP En cours de production de services | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BT Marchandises | 249 064.00 | | 249 064.00 | 249 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 065.00 | 14 219.00 | 134 846.00 | 149 065.00 |
BZ Autres créances | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
CF Disponibilités | 55 311.00 | | 55 311.00 | 55 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 975.00 | 14 219.00 | 470 756.00 | 484 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 457.00 | 310 479.00 | 532 978.00 | 843 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 95 676.00 | 95 676.00 | | 95 676.00 |
DH Report à nouveau | 13 048.00 | 10 898.00 | | 13 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 797.00 | 2 149.00 | | 8 797.00 |
DL TOTAL (I) | 134 572.00 | 125 775.00 | | 134 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 037.00 | 287 974.00 | | 271 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 208.00 | 48 816.00 | | 59 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 441.00 | 14 325.00 | | 28 441.00 |
EA Autres dettes | 4 883.00 | 4 806.00 | | 4 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 406.00 | 390 757.00 | | 398 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 978.00 | 516 532.00 | | 532 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 833.00 | | | 341 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 012.00 | | | 187 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 648.00 | | 23 933.00 | 334 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 358 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 355 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 297.00 | | 23 907.00 | 331 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908.00 | | 26.00 | 1 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 919.00 | 14 440.00 | 100.00 | 281 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 477.00 | 14 440.00 | 100.00 | 280 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 372.00 | 4 204.00 | 358.00 | 10 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 372.00 | 4 204.00 | 358.00 | 10 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 372.00 | 4 204.00 | 358.00 | 10 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 204.00 | 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 208.00 | 59 208.00 | | 59 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 132 620.00 | 132 620.00 | | 132 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 012.00 | 187 012.00 | | 187 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 024.00 | 27 452.00 | 53 724.00 | 84 024.00 |
VI Groupe et associés | 34 835.00 | 34 835.00 | | 34 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 781.00 | 175 623.00 | 158.00 | 175 781.00 |
VW T.V.A. | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 406.00 | 341 833.00 | 53 724.00 | 398 406.00 |