| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 513.00 | 89 108.00 | 13 404.00 | 102 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 075.00 | 11 552.00 | 523.00 | 12 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 472.00 | 100 661.00 | 87 810.00 | 188 472.00 |
BT Marchandises | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
BZ Autres créances | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CF Disponibilités | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 362.00 | 100 661.00 | 123 700.00 | 224 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DG Autres réserves | 19 195.00 | 42 596.00 | | 19 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 272.00 | -23 400.00 | | -3 272.00 |
DL TOTAL (I) | 70 946.00 | 74 218.00 | | 70 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 933.00 | 34 114.00 | | 38 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 990.00 | 6 089.00 | | 6 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984.00 | 1 116.00 | | 3 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 846.00 | 4 893.00 | | 2 846.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 754.00 | 46 219.00 | | 52 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 700.00 | 120 437.00 | | 123 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 754.00 | 44 931.00 | | 52 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 977.00 | | 45 977.00 | 45 977.00 |
FG Production vendue services | 66 086.00 | | 66 086.00 | 66 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 064.00 | | 112 064.00 | 112 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 773.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 1 460.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | -874.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 255.00 | 144 628.00 | | 115 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 527.00 | 168 028.00 | | 118 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 272.00 | -23 400.00 | | -3 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 262.00 | | 10 626.00 | 178 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 188 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 114 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 864.00 | | | 73 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 378.00 | | 10 626.00 | 104 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 304.00 | 24 774.00 | 416.00 | 76 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 304.00 | 24 774.00 | 416.00 | 76 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VC Groupe et associés | 6 990.00 | | | 6 990.00 |