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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 513.00 | 97 428.00 | 5 084.00 | 102 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 075.00 | 11 954.00 | 121.00 | 12 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 472.00 | 109 382.00 | 79 089.00 | 188 472.00 |
BT Marchandises | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 556.00 | | 50 556.00 | 50 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 028.00 | 109 382.00 | 129 645.00 | 239 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
DG Autres réserves | 15 923.00 | 19 195.00 | | 15 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 669.00 | -3 272.00 | | 15 669.00 |
DL TOTAL (I) | 86 615.00 | 70 946.00 | | 86 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 003.00 | 38 933.00 | | 35 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 514.00 | 6 990.00 | | 4 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619.00 | 3 984.00 | | 2 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897.00 | 2 846.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 030.00 | 52 754.00 | | 43 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 645.00 | 123 700.00 | | 129 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 030.00 | 52 754.00 | | 8 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
FG Production vendue services | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 721.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 186.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 186.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 186.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 117.00 | 115 255.00 | | 101 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 447.00 | 118 527.00 | | 85 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 669.00 | -3 272.00 | | 15 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 472.00 | | | 188 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 864.00 | | | 73 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 589.00 | | | 114 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 662.00 | 8 721.00 | | 100 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 662.00 | 8 721.00 | | 100 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 030.00 | 8 030.00 | 35 000.00 | 43 030.00 |