| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 864.00 | | 73 864.00 | 73 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 475.00 | 79 573.00 | 11 902.00 | 91 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 177 415.00 | 91 649.00 | 85 766.00 | 177 415.00 |
BT Marchandises | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BZ Autres créances | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CF Disponibilités | 29 008.00 | | 29 008.00 | 29 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 443.00 | 91 649.00 | 127 794.00 | 219 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
DG Autres réserves | 31 593.00 | 15 924.00 | | 31 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 654.00 | 15 669.00 | | 5 654.00 |
DL TOTAL (I) | 92 269.00 | 86 616.00 | | 92 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 421.00 | 35 000.00 | | 31 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 4 515.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 2 618.00 | | 1 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772.00 | 897.00 | | 1 772.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 525.00 | 43 030.00 | | 35 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 794.00 | 129 646.00 | | 127 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 808.00 | 8 030.00 | | 12 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
FG Production vendue services | 81 007.00 | | 81 007.00 | 81 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 796.00 | | 139 796.00 | 139 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 515.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 212.00 | 372.00 | | 1 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 394.00 | 660.00 | | 7 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 364.00 | 660.00 | | 7 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 403.00 | 101 117.00 | | 148 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 749.00 | 85 448.00 | | 142 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 654.00 | 15 669.00 | | 5 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 472.00 | | 15 222.00 | 188 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 280.00 | 177 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 260.00 | 103 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 864.00 | | | 73 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 589.00 | | 15 222.00 | 114 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 383.00 | 8 515.00 | 26 249.00 | 109 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 383.00 | 8 515.00 | 26 249.00 | 109 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 402.00 | 8 684.00 | 22 717.00 | 31 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 525.00 | 12 808.00 | 22 717.00 | 35 525.00 |