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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
AH Fonds commercial | 109 783.00 | | 109 783.00 | 109 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 257.00 | 9 360.00 | 1 896.00 | 11 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 780.00 | 22 499.00 | 7 281.00 | 29 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 577.00 | 42 345.00 | 124 232.00 | 166 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 593.00 | | 95 593.00 | 95 593.00 |
BZ Autres créances | 690 323.00 | | 690 323.00 | 690 323.00 |
CF Disponibilités | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 829.00 | | 821 829.00 | 821 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 406.00 | 42 345.00 | 946 061.00 | 988 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 424 988.00 | 372 333.00 | | 424 988.00 |
DH Report à nouveau | -80.00 | -80.00 | | -80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 358.00 | 54 715.00 | | 37 358.00 |
DL TOTAL (I) | 579 326.00 | 544 028.00 | | 579 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 890.00 | 108 695.00 | | 123 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | 35.00 | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 676.00 | 60 173.00 | | 55 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 516.00 | 143 406.00 | | 165 516.00 |
EA Autres dettes | 19 234.00 | 7 428.00 | | 19 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 735.00 | 319 736.00 | | 366 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 061.00 | 863 764.00 | | 946 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 580.00 | 287 107.00 | | 277 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 933.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 895.00 | | 2 682.00 | 163 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 268.00 | | | 120 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 355.00 | | 2 682.00 | 38 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 234.00 | 4 111.00 | | 38 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 749.00 | 4 111.00 | | 27 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 95 593.00 | 95 593.00 | | 95 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VC Groupe et associés | 679 475.00 | 679 475.00 | | 679 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 853.00 | 34 699.00 | 89 154.00 | 123 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
VP Divers | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 626.00 | 798 354.00 | 5 272.00 | 803 626.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 735.00 | 277 580.00 | 89 154.00 | 366 735.00 |