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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
AH Fonds commercial | 109 783.00 | | 109 783.00 | 109 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 257.00 | 9 781.00 | 1 475.00 | 11 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 315.00 | 25 696.00 | 4 619.00 | 30 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 112.00 | 45 962.00 | 121 150.00 | 167 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
BZ Autres créances | 769 674.00 | | 769 674.00 | 769 674.00 |
CF Disponibilités | 209 541.00 | | 209 541.00 | 209 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 868.00 | | 1 068 868.00 | 1 068 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 980.00 | 45 962.00 | 1 190 018.00 | 1 235 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 462 346.00 | 424 988.00 | | 462 346.00 |
DH Report à nouveau | -80.00 | -80.00 | | -80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 627.00 | 37 358.00 | | 6 627.00 |
DL TOTAL (I) | 585 953.00 | 579 326.00 | | 585 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 652.00 | 123 890.00 | | 379 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 689.00 | 55 676.00 | | 40 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 308.00 | 165 516.00 | | 182 308.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | 19 234.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 065.00 | 366 735.00 | | 604 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 018.00 | 946 061.00 | | 1 190 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 932.00 | 277 580.00 | | 555 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 345.00 | 3 617.00 | | 42 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 860.00 | 3 617.00 | | 31 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 532.00 | 92 532.00 | | 92 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 82 876.00 | 82 876.00 | | 82 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VC Groupe et associés | 755 489.00 | 755 489.00 | | 755 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 498.00 | 290 498.00 | | 290 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 154.00 | 41 022.00 | 48 133.00 | 89 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VP Divers | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 599.00 | 859 327.00 | 5 272.00 | 864 599.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 065.00 | 555 932.00 | 48 133.00 | 604 065.00 |