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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
AH Fonds commercial | 109 783.00 | | 109 783.00 | 109 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 257.00 | 10 202.00 | 1 054.00 | 11 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 184.00 | 28 551.00 | 9 633.00 | 38 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 981.00 | 49 238.00 | 125 742.00 | 174 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 262.00 | | 82 262.00 | 82 262.00 |
BZ Autres créances | 780 616.00 | | 780 616.00 | 780 616.00 |
CF Disponibilités | 90 716.00 | | 90 716.00 | 90 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 323.00 | | 28 323.00 | 28 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 917.00 | | 981 917.00 | 981 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 898.00 | 49 238.00 | 1 107 660.00 | 1 156 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 468 973.00 | 462 346.00 | | 468 973.00 |
DH Report à nouveau | -80.00 | -80.00 | | -80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 360.00 | 6 627.00 | | 13 360.00 |
DL TOTAL (I) | 599 314.00 | 585 953.00 | | 599 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 627.00 | 379 653.00 | | 235 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 696.00 | 40 689.00 | | 66 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 381.00 | 182 308.00 | | 205 381.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 1 415.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 346.00 | 604 065.00 | | 508 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 660.00 | 1 190 018.00 | | 1 107 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 537.00 | 555 932.00 | | 333 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 112.00 | | 7 869.00 | 167 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 268.00 | | | 120 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 572.00 | | 7 869.00 | 41 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 962.00 | 3 276.00 | | 45 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 477.00 | 3 276.00 | | 35 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 163.00 | 82 163.00 | | 82 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 562.00 | 99 562.00 | | 99 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
UX Autres créances clients | 82 262.00 | 82 262.00 | | 82 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VC Groupe et associés | 768 428.00 | 768 428.00 | | 768 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 411.00 | 60 602.00 | 174 809.00 | 235 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 743.00 | | | 68 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 472.00 | 891 200.00 | 5 272.00 | 896 472.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 346.00 | 333 537.00 | 174 809.00 | 508 346.00 |