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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 397.00 | 793.00 | 1 190.00 |
AP Constructions | 19 626.00 | 6 415.00 | 13 211.00 | 19 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 451.00 | 218 881.00 | 121 570.00 | 340 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 853.00 | 117 520.00 | 67 334.00 | 184 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 959.00 | 343 213.00 | 207 746.00 | 550 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BT Marchandises | 125 697.00 | | 125 697.00 | 125 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 935.00 | | 135 935.00 | 135 935.00 |
BZ Autres créances | 49 431.00 | | 49 431.00 | 49 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 610 823.00 | | 610 823.00 | 610 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 092.00 | | 1 396 092.00 | 1 396 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 050.00 | 343 213.00 | 1 603 838.00 | 1 947 050.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 360.00 | | | 535 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 527.00 | | | 253 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 687.00 | | | 1 197 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 936.00 | | | 84 936.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 871.00 | | | 217 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 151.00 | | | 406 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 838.00 | | | 1 603 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 078.00 | | | 397 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 395.00 | | 65 698.00 | 527 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 750.00 | 33 385.00 | | 8 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 068.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | 32 317.00 | | 8 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | 1 190.00 | 1 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 489.00 | | 64 508.00 | 521 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 407.00 | 63 190.00 | 33 385.00 | 313 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 396.00 | 1 068.00 | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 339.00 | 62 793.00 | 32 317.00 | 312 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 870.00 | 217 870.00 | | 217 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 135 894.00 | 135 894.00 | | 135 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 497.00 | 21 424.00 | 9 073.00 | 30 497.00 |
VI Groupe et associés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 429.00 | 219 210.00 | 218.00 | 219 429.00 |
VW T.V.A. | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 151.00 | 397 077.00 | 9 073.00 | 406 151.00 |