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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AP Constructions | 19 626.00 | 9 032.00 | 10 594.00 | 19 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 928.00 | 234 710.00 | 137 218.00 | 371 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 214.00 | 189 151.00 | 229 063.00 | 418 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 518.00 | 434 083.00 | 383 435.00 | 817 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 220.00 | 5 367.00 | 17 853.00 | 23 220.00 |
BT Marchandises | 228 966.00 | | 228 966.00 | 228 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 115.00 | | 251 115.00 | 251 115.00 |
BZ Autres créances | 247 516.00 | | 247 516.00 | 247 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 044.00 | | 497 044.00 | 497 044.00 |
CF Disponibilités | 537 515.00 | | 537 515.00 | 537 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 116.00 | 5 367.00 | 1 790 749.00 | 1 796 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 613 634.00 | 439 450.00 | 2 174 184.00 | 2 613 634.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 447.00 | | | 504 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 458.00 | | | 1 249 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 439.00 | | | 271 439.00 |
EA Autres dettes | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 415.00 | | | 499 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 726.00 | | | 924 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 184.00 | | | 2 174 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 148.00 | | | 877 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 269.00 | | 89 599.00 | 793 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 350.00 | 817 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 350.00 | 809 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 582.00 | | 89 536.00 | 785 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 496.00 | | 63.00 | 6 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 768.00 | 102 663.00 | 64 349.00 | 395 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 396.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 975.00 | 102 267.00 | 64 349.00 | 394 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 142.00 | 3 000.00 | 1 775.00 | 4 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 594.00 | 3 000.00 | 3 227.00 | 5 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 594.00 | 3 000.00 | 3 227.00 | 5 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 1 775.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 837.00 | 97 837.00 | | 97 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 414.00 | 499 414.00 | | 499 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
UX Autres créances clients | 251 114.00 | 251 114.00 | | 251 114.00 |
VB T. V. A. | 28 536.00 | 28 536.00 | | 28 536.00 |
VC Groupe et associés | 218 980.00 | 218 980.00 | | 218 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 199.00 | 23 621.00 | 47 577.00 | 71 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 008.00 | 509 370.00 | 638.00 | 510 008.00 |
VW T.V.A. | 71 911.00 | 71 911.00 | | 71 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 725.00 | 877 148.00 | 47 577.00 | 924 725.00 |