| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 310 029.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 315 209.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 366 654.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 334 528.00 | |
BZ Autres créances | | | 151 264.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 504 715.00 | |
CF Disponibilités | | | 942 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 302 999.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 618 209.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 840 000.00 | 650 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | 657.00 | 86 210.00 | | 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 580.00 | 504 447.00 | | 748 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 037.00 | 1 249 457.00 | | 1 598 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 577.00 | 71 199.00 | | 47 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 269.00 | | | 508 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 955.00 | 29 135.00 | | 127 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 393.00 | 271 439.00 | | 273 393.00 |
EA Autres dettes | 62 974.00 | 53 536.00 | | 62 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 499 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 171.00 | 924 725.00 | | 1 020 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 208.00 | 2 174 183.00 | | 2 618 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 193.00 | 877 148.00 | | 994 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 942 065.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 669 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 611 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 496 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 783.00 | 1 333.00 | | 15 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 783.00 | 1 333.00 | | 15 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 30.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 541.00 | 1 001.00 | | 24 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 609.00 | 1 031.00 | | 24 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 826.00 | 302.00 | | -8 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 719.00 | 188 913.00 | | 262 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 419.00 | 3 870 998.00 | | 4 652 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 838.00 | 3 366 551.00 | | 3 903 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 580.00 | 504 447.00 | | 748 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 517.00 | | 65 265.00 | 817 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 380.00 | 5 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 629.00 | 795 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 249.00 | 788 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 768.00 | | 65 265.00 | 809 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 082.00 | 108 950.00 | 63 088.00 | 434 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 892.00 | 108 950.00 | 63 088.00 | 432 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 367.00 | 300.00 | | 5 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 367.00 | 300.00 | | 5 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 367.00 | 300.00 | | 5 367.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 955.00 | 127 955.00 | | 127 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 619.00 | 83 619.00 | | 83 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 244.00 | 571 244.00 | | 571 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
UX Autres créances clients | 334 527.00 | 334 527.00 | | 334 527.00 |
VB T. V. A. | 93 976.00 | 93 976.00 | | 93 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 577.00 | 21 599.00 | 25 978.00 | 47 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 288.00 | 57 288.00 | | 57 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 928.00 | 489 470.00 | 458.00 | 489 928.00 |
VW T.V.A. | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 171.00 | 994 193.00 | 25 978.00 | 1 020 171.00 |