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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 090.00 | 10 874.00 | 1 216.00 | 12 090.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 736.00 | 68 981.00 | 18 755.00 | 87 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 914.00 | 79 855.00 | 108 058.00 | 187 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 069.00 | | 229 069.00 | 229 069.00 |
BZ Autres créances | 78 143.00 | | 78 143.00 | 78 143.00 |
CF Disponibilités | 76 030.00 | | 76 030.00 | 76 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 916.00 | | 392 916.00 | 392 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 830.00 | 79 855.00 | 500 974.00 | 580 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 119.00 | | | -51 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
DL TOTAL (I) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
DP Provisions pour risques | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 357.00 | | | 274 357.00 |
EA Autres dettes | 133 274.00 | | | 133 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 785.00 | | | 439 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 974.00 | | | 500 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 785.00 | | | 439 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 079.00 | | 542 079.00 | 542 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 079.00 | | 542 079.00 | 542 079.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 597.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 090.00 | | | 542 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 748.00 | | | 489 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 333.00 | | 3 581.00 | 184 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 590.00 | | | 96 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 209.00 | | 2 527.00 | 85 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532.00 | | 1 054.00 | 2 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 258.00 | 5 597.00 | | 74 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 094.00 | 779.00 | | 10 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 164.00 | 4 817.00 | | 64 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 274.00 | 133 274.00 | | 133 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
UX Autres créances clients | 229 069.00 | 229 069.00 | | 229 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VP Divers | 75 325.00 | 75 325.00 | | 75 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 465.00 | 108 465.00 | | 108 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 472.00 | 316 885.00 | 3 586.00 | 320 472.00 |
VW T.V.A. | 121 929.00 | 121 929.00 | | 121 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 785.00 | 439 785.00 | | 439 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | | | 24.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
ST Autres comptes | 138 847.00 | | | 138 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
YT Sous‐traitance | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 881.00 | | | 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 415.00 | | | 108 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 170.00 | | | 215 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |