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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 090.00 | 10 094.00 | 1 996.00 | 12 090.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 209.00 | 64 164.00 | 21 045.00 | 85 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 333.00 | 74 258.00 | 110 074.00 | 184 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 035.00 | | 215 035.00 | 215 035.00 |
BZ Autres créances | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CF Disponibilités | 85 075.00 | | 85 075.00 | 85 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 927.00 | | 324 927.00 | 324 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 260.00 | 74 258.00 | 435 001.00 | 509 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 390.00 | | | -60 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
DL TOTAL (I) | -40 119.00 | | | -40 119.00 |
DP Provisions pour risques | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 539.00 | | | 266 539.00 |
EA Autres dettes | 128 435.00 | | | 128 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 154.00 | | | 426 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 001.00 | | | 435 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 154.00 | | | 426 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 048.00 | | 519 048.00 | 519 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 048.00 | | 519 048.00 | 519 048.00 |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 544.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 491.00 | | | -3 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 072.00 | | | 520 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 801.00 | | | 510 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 099.00 | | 4 233.00 | 180 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 034.00 | | 2 556.00 | 94 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 532.00 | | 1 676.00 | 83 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 713.00 | 7 544.00 | | 66 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 464.00 | 630.00 | | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 249.00 | 6 914.00 | | 57 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 967.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 435.00 | 128 435.00 | | 128 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
UX Autres créances clients | 215 035.00 | 215 035.00 | | 215 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VB T. V. A. | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VP Divers | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 847.00 | 108 847.00 | | 108 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 384.00 | 239 851.00 | 2 532.00 | 242 384.00 |
VW T.V.A. | 125 365.00 | 125 365.00 | | 125 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 154.00 | 426 154.00 | | 426 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
ST Autres comptes | 128 307.00 | | | 128 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
YT Sous‐traitance | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 809.00 | | | 103 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 538.00 | | | 192 538.00 |