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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 072.00 | 77 852.00 | 36 220.00 | 114 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 975.00 | 81 335.00 | 36 640.00 | 117 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
BZ Autres créances | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CF Disponibilités | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 796.00 | | 86 796.00 | 86 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 771.00 | 81 335.00 | 123 437.00 | 204 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
DH Report à nouveau | -14 160.00 | -17 200.00 | | -14 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948.00 | 3 040.00 | | 948.00 |
DL TOTAL (I) | 66 305.00 | 65 357.00 | | 66 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 939.00 | 11 453.00 | | 7 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | 24.00 | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025.00 | 8 399.00 | | 3 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 643.00 | 37 754.00 | | 45 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 131.00 | 57 630.00 | | 57 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 437.00 | 122 987.00 | | 123 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 468.00 | 49 714.00 | | 52 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 057.00 | | 324 057.00 | 324 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 057.00 | | 324 057.00 | 324 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 297.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 087.00 | 4 388.00 | | 2 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | 844.00 | | 2 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | 3 962.00 | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 590.00 | -3 129.00 | | -2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 432.00 | 322 331.00 | | 327 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 484.00 | 319 292.00 | | 326 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948.00 | 3 040.00 | | 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 327.00 | | 12 170.00 | 109 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 521.00 | 117 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 521.00 | 115 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 328.00 | | 11 750.00 | 107 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 559.00 | 15 297.00 | 3 521.00 | 69 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 560.00 | 15 297.00 | 3 521.00 | 67 560.00 |