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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 568.00 | 1 735.00 | 1 832.00 | 3 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 402.00 | 53 222.00 | 30 180.00 | 83 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 389.00 | 56 956.00 | 32 432.00 | 89 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 627.00 | | 39 627.00 | 39 627.00 |
BZ Autres créances | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CF Disponibilités | 51 525.00 | | 51 525.00 | 51 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 735.00 | | 102 735.00 | 102 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 123.00 | 56 956.00 | 135 167.00 | 192 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
DH Report à nouveau | -37 212.00 | -13 212.00 | | -37 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 076.00 | -24 000.00 | | 22 076.00 |
DL TOTAL (I) | 64 381.00 | 42 305.00 | | 64 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 221.00 | 17 942.00 | | 24 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 51.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 875.00 | 6 528.00 | | 7 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 687.00 | 52 042.00 | | 38 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 786.00 | 76 563.00 | | 70 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 167.00 | 118 868.00 | | 135 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 786.00 | 76 563.00 | | 70 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 353 633.00 | 353 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 353 633.00 | 353 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097.00 | 3 000.00 | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 1 606.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | 1 606.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 007.00 | -1 606.00 | | -3 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 734.00 | 243 501.00 | | 354 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 657.00 | 267 501.00 | | 332 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 076.00 | -24 000.00 | | 22 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 059.00 | | 2 083.00 | 148 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 753.00 | 89 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 753.00 | 86 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 640.00 | | 2 083.00 | 145 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 707.00 | 15 580.00 | 58 331.00 | 99 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 708.00 | 15 580.00 | 58 331.00 | 97 708.00 |