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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 155.00 | 96 224.00 | 47 932.00 | 144 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 059.00 | 99 707.00 | 48 352.00 | 148 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
BZ Autres créances | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CF Disponibilités | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 516.00 | | 70 516.00 | 70 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 575.00 | 99 707.00 | 118 868.00 | 218 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
DH Report à nouveau | -13 212.00 | -14 160.00 | | -13 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 000.00 | 948.00 | | -24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 42 305.00 | 66 305.00 | | 42 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 942.00 | 7 939.00 | | 17 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 525.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 3 025.00 | | 6 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 042.00 | 45 643.00 | | 52 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 563.00 | 57 131.00 | | 76 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 868.00 | 123 437.00 | | 118 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 563.00 | 52 468.00 | | 76 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 489.00 | | 240 489.00 | 240 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 489.00 | | 240 489.00 | 240 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 372.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 2 087.00 | | 3 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | 2 590.00 | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | 2 590.00 | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606.00 | -2 590.00 | | -1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 501.00 | 327 432.00 | | 243 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 501.00 | 326 484.00 | | 267 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 000.00 | 948.00 | | -24 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 975.00 | | 30 083.00 | 117 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 556.00 | | 30 083.00 | 115 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 335.00 | 18 372.00 | | 81 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 336.00 | 18 372.00 | | 79 336.00 |