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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 1 851.00 | 789.00 | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 702.00 | 18 798.00 | 2 904.00 | 21 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 081.00 | 20 650.00 | 8 431.00 | 29 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 184.00 | 46 430.00 | 512 754.00 | 559 184.00 |
BZ Autres créances | 87 171.00 | | 87 171.00 | 87 171.00 |
CF Disponibilités | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 126.00 | 46 430.00 | 629 696.00 | 676 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 208.00 | 67 080.00 | 638 128.00 | 705 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -152 049.00 | -35 379.00 | | -152 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023.00 | -116 670.00 | | 2 023.00 |
DL TOTAL (I) | -142 526.00 | -144 549.00 | | -142 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878.00 | 18 421.00 | | 1 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 608.00 | 171 204.00 | | 104 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 158.00 | 53 210.00 | | 267 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 036.00 | 354 700.00 | | 396 036.00 |
EA Autres dettes | 10 974.00 | 21 964.00 | | 10 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 654.00 | 619 499.00 | | 780 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 128.00 | 474 950.00 | | 638 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 814.00 | 7 945.00 | 9 109.00 | 21 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 881.00 | 923.00 | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 921.00 | 7 064.00 | 8 187.00 | 19 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 158.00 | 267 158.00 | | 267 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 036.00 | 396 036.00 | | 396 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 582.00 | 115 582.00 | | 115 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651 510.00 | 593 604.00 | 57 906.00 | 651 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 249.00 | 593 604.00 | 62 645.00 | 656 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 654.00 | 780 654.00 | | 780 654.00 |