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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 626.00 | 14.00 | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 207.00 | 21 855.00 | 3 353.00 | 25 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 628.00 | 24 481.00 | 8 146.00 | 32 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 432.00 | 57 692.00 | 344 740.00 | 402 432.00 |
BZ Autres créances | 111 227.00 | | 111 227.00 | 111 227.00 |
CF Disponibilités | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 184.00 | 57 692.00 | 458 494.00 | 516 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 810.00 | 82 172.00 | 466 638.00 | 548 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -150 026.00 | -152 049.00 | | -150 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 632.00 | 2 023.00 | | -135 632.00 |
DL TOTAL (I) | -278 158.00 | -142 526.00 | | -278 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 257.00 | 104 608.00 | | 156 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 500.00 | 267 158.00 | | 267 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 124.00 | 396 036.00 | | 310 124.00 |
EA Autres dettes | 10 914.00 | 10 974.00 | | 10 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 796.00 | 780 654.00 | | 744 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 638.00 | 638 128.00 | | 466 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 649.00 | 3 831.00 | | 20 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | 775.00 | | 1 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 798.00 | 3 056.00 | | 18 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 500.00 | 267 500.00 | | 267 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 125.00 | 310 125.00 | | 310 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 171.00 | 167 171.00 | | 167 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 537.00 | 443 118.00 | 71 419.00 | 514 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 316.00 | 443 118.00 | 76 198.00 | 519 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 796.00 | 744 796.00 | | 744 796.00 |