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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 1 406.00 | 727.00 | 2 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 938.00 | 6 871.00 | 67.00 | 6 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 449.00 | 8 277.00 | 4 173.00 | 12 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 378.00 | 59 670.00 | 352 708.00 | 412 378.00 |
BZ Autres créances | 148 294.00 | | 148 294.00 | 148 294.00 |
CF Disponibilités | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 524.00 | 59 670.00 | 516 854.00 | 576 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 973.00 | 67 947.00 | 521 026.00 | 588 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -285 658.00 | -150 026.00 | | -285 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 488.00 | -135 632.00 | | -96 488.00 |
DL TOTAL (I) | -374 646.00 | -278 158.00 | | -374 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 443.00 | 156 257.00 | | 159 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772.00 | | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 194.00 | 267 500.00 | | 230 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 278.00 | 310 124.00 | | 244 278.00 |
EA Autres dettes | 260 984.00 | 10 914.00 | | 260 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 671.00 | 744 795.00 | | 895 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 026.00 | 466 638.00 | | 521 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 481.00 | 1 089.00 | 17 293.00 | 24 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 626.00 | 30.00 | 1 250.00 | 2 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 855.00 | 1 059.00 | 16 043.00 | 21 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 194.00 | 230 194.00 | | 230 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 279.00 | 244 279.00 | | 244 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 427.00 | 420 427.00 | | 420 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561 685.00 | 490 265.00 | 71 419.00 | 561 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 064.00 | 490 265.00 | 74 798.00 | 565 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 900.00 | 894 900.00 | | 894 900.00 |