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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 167.00 | 44 475.00 | 22 692.00 | 67 167.00 |
040 Immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 996.00 | 44 475.00 | 23 521.00 | 67 996.00 |
060 Stock marchandises | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
072 Créances – Autres | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
084 Disponibilités | 104 063.00 | | 104 063.00 | 104 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 826.00 | | 199 826.00 | 199 826.00 |
110 Total général Actif | 267 822.00 | 44 475.00 | 223 347.00 | 267 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 767.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 897.00 | | | 897.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 296 319.00 | | | 296 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 658.00 | | | 99 658.00 |
230 Autres produits | 144.00 | | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 122.00 | | | 396 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 621.00 | | | 123 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 000.00 | | | -46 000.00 |
242 Autres charges externes. | 82 398.00 | | | 82 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 733.00 | | | 210 733.00 |
252 Charges sociales | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 056.00 | | | 415 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 935.00 | | | -18 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
294 Charges financières | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 367.00 | | | -7 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 637.00 | | | -8 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 722.00 | | | 722.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 941.00 | | | 941.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 941.00 | | | 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |