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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 777.00 | 7 338.00 | 1 438.00 | 8 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 099.00 | 53 972.00 | 19 127.00 | 73 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 404.00 | 61 310.00 | 23 094.00 | 84 404.00 |
BT Marchandises | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BZ Autres créances | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CF Disponibilités | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 482.00 | | 159 482.00 | 159 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 887.00 | 61 310.00 | 182 577.00 | 243 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -97 740.00 | | | -97 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
DL TOTAL (I) | -69 082.00 | | | -69 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 124.00 | | | 233 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 658.00 | | | 251 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 577.00 | | | 182 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 847.00 | | 200 847.00 | 200 847.00 |
FG Production vendue services | 188 632.00 | | 188 632.00 | 188 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 479.00 | | 389 479.00 | 389 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 363.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 359.00 | | | 402 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 921.00 | | | 373 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 571.00 | | 833.00 | 83 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 042.00 | | 833.00 | 81 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 947.00 | 10 363.00 | | 50 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 947.00 | 10 363.00 | | 50 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 327.00 | 217 327.00 | | 217 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
UX Autres créances clients | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VC Groupe et associés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 797.00 | 46 268.00 | 2 529.00 | 48 797.00 |
VW T.V.A. | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 458.00 | 251 458.00 | | 251 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |