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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 777.00 | 9 108.00 | 7 668.00 | 16 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 099.00 | 63 258.00 | 16 841.00 | 80 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 404.00 | 72 366.00 | 27 039.00 | 99 404.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 642.00 | | 37 642.00 | 37 642.00 |
BZ Autres créances | 20 851.00 | | 20 851.00 | 20 851.00 |
CF Disponibilités | 86 692.00 | | 86 692.00 | 86 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 164.00 | | 164 164.00 | 164 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 569.00 | 72 366.00 | 191 203.00 | 263 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -69 302.00 | | | -69 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 657.00 | | | -19 657.00 |
DL TOTAL (I) | -88 738.00 | | | -88 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 565.00 | | | 261 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 941.00 | | | 279 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 203.00 | | | 191 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 941.00 | | | 279 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 333.00 | | 296 333.00 | 296 333.00 |
FG Production vendue services | 187 340.00 | | 187 340.00 | 187 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 673.00 | | 483 673.00 | 483 673.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 056.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 625.00 | | | 484 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 282.00 | | | 504 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 657.00 | | | -19 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 404.00 | | 15 000.00 | 84 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 875.00 | | 15 000.00 | 81 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 310.00 | 11 056.00 | | 61 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 310.00 | 11 056.00 | | 61 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 067.00 | 242 067.00 | | 242 067.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
UX Autres créances clients | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VC Groupe et associés | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 716.00 | 60 187.00 | 2 529.00 | 62 716.00 |
VW T.V.A. | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 625.00 | 272 625.00 | | 272 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | | | 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 65 126.00 | | | 65 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 112.00 | | | 41 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 208.00 | | | 86 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |